2021年分宜县本级政府预算公开情况

2021年分宜县本级政府预算公开目录

01 关于分宜县2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案的报告（书面）

02 2020年分宜县本级一般公共预算执行情况表

03 2021年分宜县一般公共预算收支情况表

04 2021年分宜县本级一般公共预算收支情况表

05 2021年分宜县本级一般公共预算基本支出表

06 2021年分宜县本级一般公共预算税收返还和转移支付表

07 提前下达2021年转移支付情况说明

08 政府性基金预算2020年执行情况及2021年预算收支表

09 2021年政府性基金转移支付表

10 国有资本经营预算2020年执行情况及2021年预算收支表

11 县本级2020年社保基金预算执行情况及2021年预算收支表

12 2021年分宜县县级“三公”经费预算情况表

13 2021年分宜县县级“三公”经费预算情况说明

14 2021年分宜县政府举借债务情况

15 2020年地方政府债务余额、限额表

16 2020年和2021年政府一般债务限额余额情况表

17 2020年和2021年政府专项债务限额余额情况表

18 2020年分宜县地方政府债券发行及还本付息表

19 2021年地方政府债券还本付息预算表

20 2021年分宜县债券资金使用安排表

县十六届人大六次                     

会议文件（15）

关于分宜县2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案的报告

（2021年5月30日在分宜县第十六届人民代表大会第六次会议上）

县财政局局长   丁小煌

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2020年全县和县级预算执行情况与2021年全县和县级预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年全县和县级财政收支预算执行情况

（一）全县预算收支执行情况

1、全县一般公共预算执行情况：全县财政总收入完成257403万元，为调整预算数257400万元的100%，比上年的249767万元增加7636万元，增长3.1%。财政总收入分级完成情况是：县本级完成73574万元,同比增长128.7%；乡(镇、街道、园区)级完成183829万元，同比下降15.5%，主要原因是2020年实行了新的县、乡财政管理体制，原下划乡镇企业收入改为县本级收入，从而县本级收入增加，乡镇级收入减少。

全县一般公共预算收入完成150449万元，同比增长12%。其中：县本级完成57402万元，同比增长123.5%，主要原因是去年入库了矿业权出让收益3.7亿元；乡(镇、办、园区)完成93047万元，同比下降16.8%，主要原因是县乡财政体制调整。

2020年全县一般公共预算支出共完成336258万元，同比增长10.3%。

2、全县政府性基金预算执行情况：2020年全县政府性基金预算收入完成132063万元，同比增长14.7%，主要原因是棚改土地挂牌出让收益增加。收入项目情况：国有土地收益基金收入3867万元；农业土地开发资金收入210万元；国有土地使用权出让收入126129万元；彩票公益金收入408万元，城市基础设施配套费收入607万元，污水处理费842万元。加上上级补助收入5539万元，抗疫特别国债12848万元，上年结余1410万元，地方政府专项债务转贷收入75171万元，调入资金181万元，收入总计227212万元。

2020年全县政府性基金预算支出完成209259万元，分科目：文化旅游体育与传媒支出39万元；社会保障和就业支出5164万元；城乡社区支出118096万元；其他支出68854万元；债务付息支出4175万元；债务发行费用支出83万元；抗疫特别国债安排的支出12848万元。结转下年支出1667万元，上解上级支出2479万元，调入一般公共预算10000万元，债务还本支出3807万元，支出合计227212万元。

3、全县社保基金预算执行情况：2020年全县社会保险基金预算收入138674万元，其中：企业职工基本养老保险收入71712万元；失业保险收入566万元；城镇职工基本医疗保险收入11454万元；工伤保险收入1447万元；城乡居民社会养老保险基金收入10393万元；居民基本医疗保险基金收入22375万元；机关事业单位基本养老保险基金收入20727万元。上年结余收入78785万元，收入合计217459万元。

2020年全县社会保险基金预算支出139462万元，其中：企业职工基本养老保险支出76555万元；失业保险支出1523万元；城镇职工基本医疗保险支出10590万元；工伤保险支出2677万元；城乡居民社会养老保险基金支出6209万元；居民基本医疗保险基金支出23187万元；机关事业单位基本养老保险基金支出18721万元。年末滚存结余77997万元，社会保险基金支出合计217459万元。

4、全县国有资本经营预算执行情况：2020年全县国有资本经营预算收入956万元，主要为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金，加上上级补助收入24万元，上年结余1067万元，收入合计2047万元。

2020年全县国有资本经营预算支出为733万元，具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出，结转下年支出1314万元，支出合计2047万元。

（二）县级预算预计执行情况

1、县本级一般公共预算执行情况：2020年县本级财政总收入完成73574万元,同比增长128.7%；公共财政预算收入完成57402万元，同比增长123.5%，主要原因是去年入库了矿业权出让收益3.7亿元。

2020年县本级财政一般公共预算支出完成220452万元，同比增长0.2%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成15927万元；公共安全支出完成13299万元；教育支出完成38805万元；科学技术支出完成843万元；文化旅游体育与传媒支出完成4104万元；社会保障和就业支出完成38444万元；卫生健康支出完成32033万元；节能环保支出完成6878万元；城乡社区支出完成7436万元；农林水支出完成28146万元；交通运输支出完成5600万元；资源勘探工业信息等支出966万元；商业服务业等支出1476万元；金融支出660万元；自然资源海洋气象等支出1659万元；住房保障支出13095万元；粮油物资储备支出1663万元；灾害防治及应急管理支出2198万元；债务付息支出6485万元；债务发行费支出42万元；其他支出692万元。

 2、县本级政府性基金预算执行情况：2020年县本级政府性基金预算收入完成132063万元，同比增长14.7%，主要原因是棚改土地挂牌出让收益增加。收入项目情况：国有土地收益基金收入3867万元；农业土地开发资金收入210万元；国有土地使用权出让收入126129万元；彩票公益金收入408万元，城市基础设施配套费收入607万元，污水处理费842万元。加上上级补助收入5539万元，抗疫特别国债12848万元，上年结余1410万元，地方政府专项债务转贷收入75171万元，调入资金181万元，收入总计227212万元。

2020年县本级政府性基金预算支出完成206547万元，分科目：文化旅游体育与传媒支出39万元；社会保障和就业支出5164万元；城乡社区支出115531万元；债务发行费支出83万元；其他支出68707万元；债务付息支出4175万元；抗疫特别国债支出12848万元。结转下年支出1667万元，上解上级支出2479万元，调入一般公共预算10000万元，债务还本支出3807万元，补助下级支出2712万元，支出合计227212万元。

3、县本级社保基金预算执行情况：2020年县本级社会保险基金预算收入138674万元，其中：企业职工基本养老保险收入71712万元；失业保险收入566万元；城镇职工基本医疗保险收入11454万元；工伤保险收入1447万元；城乡居民社会养老保险基金收入10393万元；居民基本医疗保险基金收入22375万元；机关事业单位基本养老保险基金收入20727万元。上年结余收入78785万元，收入合计217459万元。

2020年县本级社会保险基金预算支出104889万元，其中：企业职工基本养老保险支出43450万元；失业保险支出1523万元；城镇职工基本医疗保险支出9732万元；工伤保险支出2677万元；城乡居民社会养老保险基金支出6453万元；居民基本医疗保险基金支出22023万元；机关事业单位基本养老保险基金支出19031万元。年末滚存结余112570万元，社会保险基金支出合计217459万元。

4、县本级国有资本经营预算收支执行情况：2020年县本级国有资本经营预算收入956万元，主要为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金，加上上级补助收入24万元，上年结余1067万元，收入合计2047万元。

2020年县本级国有资本经营预算支出为733万元，具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出，结转下年支出1314万元，支出合计2047万元。

由于目前省财政尚未批复我县的决算，待批复后，若与报告数据有差异，届时再向县人大常委会报告。

二、2020年全县财政主要工作

1、优化财政支出结构。规范资金调度，全面落实保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保工资、运转、基本民生落实到位。2020年，全县公共财政预算支出336258万元，同比增长10.26%。涉及民生的教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出共222829万元，占全县公共财政预算支出的66%。同时持续严控“三公”经费规模，压减一般性支出。

2、强化地方政府债务管理。以严控新增债务为前提、以化解存量债务为重点、以风险防控为核心、以完善制度建设为保障，强化政府债务管控力度，遵循“化、转、留、注、开、控、争、创”八字方针，积极通过存量资金盘活、工程款谈判打折、政府债券追偿、国有资产处置等方式筹措资金积极化解存量债务，切实防范化解政府债务风险。2020年，化解隐性债务6.9亿元，完成全年目标数的100.3%。

3、扎实做好"六稳""六保"工作。一是加强四套预算的统筹衔接，做大公共预算收入规模，有效的保障了“三保”支出；二是严格落实“三保”政策，确保工资、运转、和基本民生支出应保尽保，不留缺口，全年共统筹安排“三保”预算资金13.12亿元；三是加大力度盘活存量资金，把清理存量资金工作成为常态化，当年共清理两年以上的存量资金3979万元，统筹用于“三保”支出。三是加大基层组织经费保障力度。2020年下达基层保运转经费4500余万元，平均达到20万元/村（社区）。

三、2021年财政预算编制的指导思想和总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府和上级财政部门的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展。持续深化部门预算改革，全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖;加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度;扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持统筹兼顾、突出重点，调整优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，有效盘活存量资金，保障重点支出需要。进一步深化预算管理制度改革，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的部门预算制度。

(一)全县财政收支预算安排

1、财政总收入预算安排29亿元，同比增长12.7%。分结构：税收收入24.1亿元，同比增长15.5%；非税收入4.9亿元，同比增长0.4%；分级次：县本级7.7亿元，乡镇级21.3亿元。

2、公共财政预算收入安排15.2亿元，同比增长1%，主要是由于自2021年起省与市县收入划分按新的体制执行，按同口径相比同比增长12.7%；分结构：税收收入10.3亿元，非税收入4.9亿元；分级次：县本级6.32亿元，乡镇级8.88亿元。

3、全县一般公共预算支出安排316009万元，为上年执行数的94%；县本级一般公共预算支出安排183815万元，其中：本级财力120000万元，上年结转6114万元，提前下达转移支付57701万元。 

(二)县本级财政收支预算安排

1、2021年县本级预算收支及平衡情况：县本级公共财政预算收入预算6.32亿元，加上税收返还、均衡性转移支付等财力性补助2.2亿元，下划企业可用财力上解收入1.28亿元，计划从政府性基金和国有资本经营预算调入3亿元，减上解支出0.8亿元，县本级当年可用财力为12亿元。

2、县本级支出情况：根据县本级预计可用财力，本着预算收支平衡的原则，2021年县级一般公共预算支出安排12亿元，比2020年增加了2亿元,加上提前下达转移支付57701万元，上年结转6114万元，支出合计为183815万元。

一般公共预算支出具体情况是：一般公共服务支出38576万元；公共安全支出9431万元；教育支出25085万元；科学技术支出126万元；文化旅游体育与传媒支出1872万元；社会保障和就业支出33050万元；卫生健康支出32866万元；节能环保支出2329万元；城乡社区支出1973万元；农林水支出19367万元；交通运输支出628万元；资源勘探电力信息等支出65万元；商业服务业等支出497万元;自然资源海洋气象等支出471万元；住房保障支出3380元；粮油物资储备支出775万元；灾害防治及应急管理支出1663万元；其他支出3961万元；预备费支出2700万元；债务付息支出5000万元。

2、政府性基金预算收支安排情况：县级政府性基金收入预算安排81380万元。其中：国有土地使用权出让收入80000万元（土地出让价款收入75900万元，国有土地收益基金收入4000万元，农业土地开发资金收入100万元），彩票公益金收入280万元，城市基础设施配套费收入300万元，污水处理费收入800万元。县级政府性基金支出预算安排81380万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出51000万元,彩票公益金安排的支出280万元，城乡社区支出1100万元。加上调入至公共预算资金2.9亿元，支出合计81380万元。

3、社会保险基金收支预算：县级社会保险基金预算收入安排86798万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入19955万元、机关事业单位基本养老保险基金收入20454万元、城乡居民基本养老保险基金收入10202万元、城镇职工基本医疗保险基金收入11284万元、居民基本医疗保险基金收入23627万元、工伤保险基金收入636万元、失业保险基金收入641万元；加上上年结余收入112570万元，收入合计199368万元。

县级社会保险基金预算支出安排109815万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出48014万元、机关事业单位基本养老保险基金支出20216万元、城乡居民基本养老保险基金支出6706万元、城镇职工基本医疗保险基金支出9957万元、居民基本医疗保险基金支出23064万元、工伤保险基金支出528万元、失业保险基金支出791万元；加上年终结余（结转下年支出）89553万元，支出合计199368万元。

4、国有资本经营预算：县本级国有资本经营预算收入安排 1148 万；其中：县城投公司400万元，县物贸公司130万元，南祥公司48万, 县国资公司570万元。加上上年结转1314万元，收入合计2462万元。县本级国有资本经营预算支出安排908万元。其中：县城投公司 400 万元；县物贸资产营运公司130万元，南祥公司48万, 县国资公司330万元。调入至一般公共预算资金1000万元，结转下年554万元，支出合计2462万元。

四、2021年财政工作主要措施

（一）兜牢民生，提升“三保”能力。持续优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，继续压减“三公”经费等一般性支出。继续把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的基本民生、工资政策落实到位。支持乡村振兴，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。

（二）壮大财源，积极推动财政增收。一是强化税收征收。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作，强化财税协同配合，调动部门抓征管、促征收、调结构、提质量的积极性。二是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动县域经济发展。三是加大争资力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，力争争取相关上级资金持续增长，支持地方经济发展。

（三）严控债务，着力做好风险防控。足额将政府债务本息纳入预算，按时偿付本息。管好用好政府债券资金，尽快形成对经济的有效投资拉动。加大闲置资产盘活力度，加强结余结转资金管理，常态化做好盘活存量工作，积极采取措施开源增收，助力防范债务风险。同时加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好债券项目的申报工作。

各位代表，今年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年。全县财政改革发展任务艰巨、责任重大， 我们将在县委坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，认真落实本次大会决议，解放思想、主动作为、扎实工作，确保圆满完成全年财政收支预算，以优异成绩庆祝建党100周年！

附件_02 2020年分宜县本级一般公共预算收支执行情况表附件_03 2021年分宜县一般公共预算收支情况表 附件_04 2021年分宜县本级一般公共预算收支情况表附件_05 2021年分宜县本级一般公共预算基本支出表附件_06 2021年分宜县本级一般公共预算税收返还和转移支付表附件_07 提前下达2021年转移支付情况说明附件_08 政府性基金预算2020年执行情况及2021年预算收支表附件_09 2021年政府性基金转移支付表附件_10 国有资本经营预算2020年执行情况及2021年预算收支表附件_11 社保基金预算2020年执行情况及2021年预算收支表附件_12 2021年分宜县县本级“三公”经费预算情况表附件_13 2021年分宜县县本级“三公”经费预算情况说明附件_14 2021年分宜县政府举借债务情况附件_15 2020年地方政府债务余额、限额表附件_16 2020年和2021年政府一般债务限额余额情况表附件_17 2020年和2021年政府专项债务限额余额情况表附件_18 2020年分宜县地方政府债券发行及还本付息表附件_19 2021年地方政府债券还本付息预算表附件_20 2021年分宜县债券资金使用安排表