关于分宜县2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案的报告

2022年分宜县本级政府预算公开目录

01 关于分宜县2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案的报告（书面）

02 2021年分宜县本级一般公共预算执行情况表

03 2022年分宜县本级一般公共预算收支情况表

04 2022年分宜县本级一般公共预算基本支出表

05 2022年分宜县一般公共预算税收返还和转移支付表

06 政府性基金预算2021年执行情况及2022年预算收支表、2022年分宜县本级政府性基金预算收支表

07 提前下达2022年转移支付情况说明

08 国有资本经营预算2021年执行情况及2022年预算收支表

09 县本级2021年社保基金预算执行情况及2022年预算收支表

10 2022年分宜县县级“三公”经费预算情况表

11 2022年分宜县县级“三公”经费预算情况说明

12 2021年和2022年政府一般债务限额余额情况表

13 2021年和2022年政府一般债务限额余额情况表

14 2021年政府一般债务余额情况表

15 2021年政府专项债务余额情况表

县十七届人大二次                    

会议文件（14）

关于分宜县2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案的报告

（2022年2月10日在分宜县第十七届人民代表大会第二次会议上）

县财政局局长   陈玉华

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2021年全县和县级预算执行情况与2022年全县和县级预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年全县和县级财政收支预算执行情况

（一）全县预算收支执行情况

1.全县一般公共预算执行情况：全县财政总收入完成306363万元，为调整预算数305000万元的100.4%，比上年的257403万元增加48960万元，增长19%。

县级公共预算收入完成161163万元，同比增长7.1%。加上债务转贷收入、转移支付收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金等，收入合计367645万元。

2021年全县一般公共预算支出共完成298434万元，同比下降11.2%，主要原因是根据国发〔2021〕5号文件精神，自2021年起市县由权责发生制的列支改为收付实现制列支。加上结转下年支出、补充预算稳定调节基金、上解支出、债务还本支出等，支出合计367645万元。

2.全县政府性基金预算执行情况：2021年全县政府性基金预算收入完成131951万元（分科目：国有土地收益基金收入5252万元，农业土地开发资金收入187万元，国有土地使用权出让收入124952万元，彩票公益金收入67万元，城市基础设施配套费收入588万元，污水处理费905万元）。加上上级补助收入6121万元，上年结余1667万元，地方政府专项债务转贷收入75146万元，调入资金2544万元，收入合计217429万元。

2021年全县政府性基金预算支出完成105498万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出517万元；城乡社区支出98609万元，其他支出462万元，债务付息支出5825万元，债务发行费用支出61万元）。结转下年支出79099万元，上解上级支出2500万元，调入一般公共预算24000万元，债务还本支出6332万元，支出合计217429万元。

3.全县社会保险基金预算执行情况：2021年全县社会保险基金预算收入148047万元，其中：企业职工基本养老保险收入77090万元；失业保险收入917万元；城镇职工基本医疗保险收入11955万元；城乡居民社会养老保险基金收入11766万元；居民基本医疗保险基金收入28582万元；机关事业单位基本养老保险基金收入17737万元；上年结余收入83520万元，收入合计231567万元。

2021年全县社会保险基金预算支出144253万元，其中：企业职工基本养老保险支出77273万元；失业保险支出1721万元；城镇职工基本医疗保险支出11114万元；城乡居民社会养老保险基金支出7428万元；居民基本医疗保险基金支出26791万元；机关事业单位基本养老保险基金支出19926万元；年末滚存结余87314万元。支出合计231567万元。

4.全县国有资本经营预算执行情况：2021年全县国有资本经营预算收入4364万元，均为其他国有资本经营预算收入，主要为县城投集团上交利润及光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金。加上上级补助收入24万元，上年结余1314万元，收入合计5702万元。

2021年全县国有资本经营预算支出为688万元，均为其他国有资本经营预算支出，具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出。加上调出资金4000万元，结转下年支出1014万元，支出合计5702万元。

（二）县本级预算预计执行情况

1.县本级一般公共预算执行情况：2021年县本级一般公共预算收入完成58242万元，同比增长1.5%。加上转移支付收入、动用预算稳定调节基金、下级上解收入、转贷地方债券收入、调入资金和上年结余等，收入合计234441万元。

2021年县本级一般公共预算支出完成171920万元，同比下降22%，主要原因是自2021年起列支口径由权责发生制变为收付实现制。分科目：一般公共服务支出15431万元；国防支出50万元；公共安全支出12162万元；教育支出31712万元；科学技术支出339万元；文化旅游体育与传媒支出2826万元；社会保障和就业支出28994万元；卫生健康支出18097万元；节能环保支出5725万元；城乡社区支出4335万元；农林水支出25299万元；交通运输支出5884万元；资源勘探工业信息支出564万元；商业服务业支出991万元；金融支出40万元；自然资源海洋气象支出678万元；住房保障支出10048万元；粮油物资储备支出509万元；灾害防治及应急管理支出840万元；债务付息支出6780万元；债务发行费支出29万元；其他支出587万元。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出合计234441万元。

2.县本级政府性基金预算执行情况：2021年县本级政府性基金预算收入完成131951万元（分科目：国有土地收益基金收入5252万元，农业土地开发资金收入187万元，国有土地使用权出让收入124952万元，彩票公益金收入67万元，城市基础设施配套费收入588万元，污水处理费905万元）。加上上级补助收入6121万元，上年结余1667万元，地方政府专项债务转贷收入75146万元，调入资金2544万元，收入合计217429万元。

2021年县本级政府性基金预算支出完成102141万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出517万元；城乡社区支出95296万元，其他支出418万元，债务付息支出5825万元，债务发行费用支出61万元）。结转下年支出79099万元，上解上级支出2500万元，调入一般公共预算24000万元，债务还本支出6332万元，补助下级支出3357万元，支出合计217429万元。

3.县本级社会保险基金预算执行情况：2021年县本级社会保险基金预算收入148047万元，其中：企业职工基本养老保险收入77090万元；失业保险收入917万元；城镇职工基本医疗保险收入11955万元；城乡居民社会养老保险基金收入11766万元；居民基本医疗保险基金收入28582万元；机关事业单位基本养老保险基金收入17737万元；上年结余收入83520万元，收入合计231567万元。

2021年县本级社会保险基金预算支出144253万元，其中：企业职工基本养老保险支出77273万元；失业保险支出1721万元；城镇职工基本医疗保险支出11114万元；城乡居民社会养老保险基金支出7428万元；居民基本医疗保险基金支出26791万元；机关事业单位基本养老保险基金支出19926万元；年末滚存结余87314万元，支出合计231567万元。

4.县本级国有资本经营预算收支执行情况。2021年全县国有资本经营预算收入4364万元，均为其他国有资本经营预算收入，主要项目为县城投集团上交利润及光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金。加上上级补助收入24万元，上年结余1314万元，收入合计5702万元。

2021年全县国有资本经营预算支出为688万元，均为其他国有资本经营预算支出，主要项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出。调出资金4000万元，结转下年支出1014万元，支出合计5702万元。

由于目前市财政尚未批复我县的决算，待批复后，若与报告数据有差异，届时再向县人大常委会报告。

二、2021年全县财政主要工作

1.财政改革不断深入。进一步深化财政体制改革，打破“基数+增长”的预算安排体系，进一步理顺县、乡财政事权和支出责任划分。结合县、乡经济发展及财政收支状况，优化财政结构，提升资金使用效益，营造权责更加清晰、方案更加符合实际的财政体制。本着有保有压的原则，以预算安排为导向，进一步激发各单位干事创业、争先创优、争资争策的积极性。

2.民生投入稳步增长。始终将民生支出作为财政支出的优先选项，大力压减一般性支出，集中财力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢民生底线。2021年全县一般公共预算中用于民生事业的支出累计达到192767万元，同比增长13.5%，占全县公共财政预算支出的64.8%，有效保障了教育、就业、社保、医疗卫生、农林水、住房等政策落实，基本养老、基本医疗、城乡低保、基本公共卫生等保障标准逐年提高，城乡人居环境持续改善，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

3.脱贫成果持续巩固。认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要论述，全力以赴把脱贫攻坚成果巩固好、拓展好，2021年安排乡村振兴衔接资金5158万元（其中:中央财政2112万元，省财政1858万元，市财政444万元，县财政744万元）。其中用于产业扶贫资金3584.68万元，占比69%，基础设施资金1146.86万元，占比22%，其他资金426.46万元，占比9%。

三、2022年全县和县本级预算安排草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和全国、全省经济工作会及财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念,构建新发展格局，推进高质量跨越式发展，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人们日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。牢固树立过紧日子思想，厉行节约办大事，强化部门和单位收入统筹管理，硬化预算约束；盘活各类存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点支出；落实预算一体化管理要求，全面规范项目库管理，不断建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。

(一)全县财政收支预算安排

1.2022年全县一般公共预算收入安排162700万元，同比增长1%。分结构：税收收入137700万元，同比增长22.9%；非税收入25000万元，同比下降49.1%。分级次：县本级36000万元，乡镇级126700万元。

2.2022年全县一般公共预算支出安排388761万元。其中：县本级217387万元，乡镇级171374万元。

(二)县本级财政收支预算安排

1.一般公共预算收支情况：县本级一般公共预算收入安排36000万元，加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助、下级上解、动用预算稳定调节基金、调入收入等，减去上解上级支出等，县本级公共预算收入合计247387万元。

县本级一般公共预算支出安排217387万元（分科目：一般公共服务支出23156 万元；公共安全支出13103万元；教育支出35607万元；科学技术支出844万元；文化旅游体育与传媒支出2304万元；社会保障和就业支出34705万元；卫生健康支出20745万元；节能环保支出6052万元；城乡社区支出4852万元；农林水支出40553万元；交通运输支出8421万元；资源勘探电力信息等支出458万元；商业服务业等支出1184万元;自然资源海洋气象等支出2076万元；住房保障支出7866元；粮油物资储备支出3373万元；灾害防治及应急管理支出1767万元；其他支出622万元；预备费支出2700万元；债务付息支出7000万元）。加上上解支出10000万元，结转下年支出20000万元，支出合计247387万元。

2.政府性基金收支预算：县本级政府性基金收入预算安排133300万元（分科目：国有土地使用权出让收入131920万元，彩票公益金收入280万元，城市基础设施配套费收入300万元，污水处理费收入800万元）。加上上年结转79099万元，收入合计212399万元。

县本级政府性基金支出预算安排175988万元（分科目：国有土地使用权出让收入安排的支出168464万元,大中型水库移民后期扶持基金支出5065万元，彩票公益金安排的支出774万元，城乡社区支出1685万元）。加上调入至公共预算资金35000万元，结转下年1411万元，支出合计212399万元。

3.社会保险基金收支预算：县级社会保险基金预算收入安排33264万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入13731万元，机关事业单位基本养老保险基金收入19533万元。加上上年结余收入87314万元，收入合计120578万元。

县级社会保险基金预算支出安排30648万元。其中：城乡居民社会养老保险基金支出9561万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21087万元。加上上年结余89930万元，支出合计120578万元。

4.国有资本经营收支预算：县本级国有资本经营预算收入安排26105 万，均为其他国有资本经营预算收入。加上上年结转1014万元，收入合计27119万元。

县本级国有资本经营预算支出安排855万元。均为其他国有资本经营预算支出。加上调入至一般公共预算资金25000万元，结转下年1264万元，支出合计27119万元。

四、2022年财政工作举措

1.防范债务风险。不断健全政府债务风险预警和应急处置机制，深入评估全县整体偿债能力、债务增长速度、当期偿债压力、政府履约能力，有效预防债务风险。通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式，多渠道筹集资金化解债务。

2.优化财政体制。全面实施预算管理一体化改革，加强资金资产监管。强化财政预算绩效管理，加强对财政资金全方位、全过程、全覆盖的动态监控。继续清理压缩财政暂付款，严格规范财政账户管理。继续推进政府采购领域突出问题专项整治，维护公平竞争的市场秩序。强化直达资金动态监控，提高财政资源配置效率和使用效益。加强财政收支管理，全面节约支出，严控“三公”经费只减不增，力促财政管理跃上新水平。持续做好财政体制改革文章，不断优化财政管理体制。

3.兜牢民生底线。紧盯“四地”目标，着力提升民生福祉。统筹财力足额保障民生支出，统筹库款优先保障“三保”支出所需资金。积极落实各项提标政策，及时兑付刚性支出，切实保障财政平稳运行。却保“三保”支出应保尽保、不留缺口。

做好2022年财政工作责任十分重大，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，凝心聚力，迎难而上，真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为建设“分外宜人地、民生知名城”提供坚实的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

附件_02 2021年分宜县本级一般公共预算执行情况表

附件_03 2022年分宜县本级一般公共预算收支情况表

附件_04 2022年分宜县本级一般公共预算基本支出表

附件_05 2022年分宜县一般公共预算税收返还和转移支付表

附件_06 政府性基金预算2021年执行情况及2022年预算收支表

附件_07 提前下达2022年转移支付情况说明

附件_08 国有资本经营预算2021年执行情况及2022年预算收支表

附件_09 社保基金预算2021年执行情况及2022年预算收支表

附件_10 2022年分宜县县本级“三公”经费预算情况表

附件_11 2022年分宜县县本级“三公”经费预算情况说明

附件_12 2021年和2022年政府一般债务限额余额情况表

附件_13 2021年和2022年政府专项债务限额余额情况表

附件_14 2021年政府一般债务余额情况表

附件_15 2021年政府专项债务余额情况表